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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 513.00 | 31 427.00 | 16 086.00 | 47 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 016.00 | 31 427.00 | 16 589.00 | 48 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 389 383.00 | | 1 389 383.00 | 1 389 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 024.00 | 9 013.00 | 1 300 011.00 | 1 309 024.00 |
BZ Autres créances | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
CF Disponibilités | 276 388.00 | | 276 388.00 | 276 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 217.00 | 9 013.00 | 3 065 204.00 | 3 074 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 233.00 | 40 440.00 | 3 081 793.00 | 3 122 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DG Autres réserves | 380 655.00 | 356 170.00 | | 380 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 24 485.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 431 066.00 | 390 252.00 | | 431 066.00 |
DP Provisions pour risques | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | 26 950.00 | | 20 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 258.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 792.00 | 376 475.00 | | 629 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 768.00 | 268 734.00 | | 346 768.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 623 580.00 | 933 972.00 | | 1 623 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 527.00 | 1 618 675.00 | | 2 635 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 793.00 | 2 024 128.00 | | 3 081 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 080.00 | 1 598 420.00 | | 2 622 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 968.00 | | 2 737 968.00 | 2 737 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 968.00 | | 2 737 968.00 | 2 737 968.00 |
FM Production stockée | | | 677 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 860.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 272.00 | 12 761.00 | | 14 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 12 761.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 355.00 | -10 901.00 | | -13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 1 901.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 187.00 | 2 232 199.00 | | 3 417 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 373.00 | 2 207 713.00 | | 3 376 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 814.00 | 24 485.00 | | 40 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 293.00 | 6 985.00 | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 151.00 | | 3.00 | 48 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 48 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 47 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 052.00 | 10 429.00 | 55.00 | 21 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | 10 429.00 | 55.00 | 21 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 792.00 | 629 792.00 | | 629 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 623 581.00 | 1 623 581.00 | | 1 623 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 245.00 | | | 1 298 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255.00 | 6 809.00 | 13 447.00 | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VP Divers | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 946.00 | 1 408 946.00 | | 1 408 946.00 |
VW T.V.A. | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 527.00 | 2 622 080.00 | 13 447.00 | 2 635 527.00 |