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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 157 597.00 | | 157 597.00 | 157 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 112.00 | | 460 112.00 | 460 112.00 |
BZ Autres créances | 622 264.00 | | 622 264.00 | 622 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 292.00 | | 1 111 292.00 | 1 111 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 404.00 | | 1 571 404.00 | 1 571 404.00 |
CU Autres participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 391 920.00 | 1 392 282.00 | | 1 391 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 287.00 | -362.00 | | -2 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 883.00 | 1 400 170.00 | | 1 397 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 14 467.00 | | 17 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 190.00 | | |
EA Autres dettes | 150 066.00 | 178 441.00 | | 150 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 521.00 | 260 098.00 | | 173 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 404.00 | 1 660 268.00 | | 1 571 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | | | -3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432.00 | 10 180.00 | | 3 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719.00 | 10 542.00 | | 5 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 287.00 | -362.00 | | -2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 112.00 | | | 460 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 515.00 | | | 302 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 426 883.00 | | | 426 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 381.00 | | | 195 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 279.00 | 622 279.00 | | 622 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 521.00 | 173 521.00 | | 173 521.00 |