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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 582.00 | | 1 292 582.00 | 1 292 582.00 |
BZ Autres créances | 963 525.00 | | 963 525.00 | 963 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 395.00 | | 967 395.00 | 967 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 977.00 | | 2 259 977.00 | 2 259 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 1 292 567.00 | | 1 292 567.00 | 1 292 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 419 105.00 | 1 430 586.00 | | 1 419 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 483.00 | -11 480.00 | | 55 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 839.00 | 1 427 355.00 | | 1 482 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 065.00 | 658 803.00 | | 554 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 796.00 | 467 161.00 | | 220 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 13 546.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 738.00 | | |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 138.00 | 1 155 218.00 | | 777 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 977.00 | 2 582 574.00 | | 2 259 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 869.00 | 601 147.00 | | 328 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 14 733.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 483.00 | 13 085.00 | | 71 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 999.00 | 24 565.00 | | 15 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 483.00 | -11 480.00 | | 55 483.00 |