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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 515.00 | | 653 515.00 | 653 515.00 |
BZ Autres créances | 790 971.00 | | 790 971.00 | 790 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CF Disponibilités | 739 133.00 | | 739 133.00 | 739 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 604.00 | | 1 568 604.00 | 1 568 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 119.00 | | 2 222 119.00 | 2 222 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 653 500.00 | | 653 500.00 | 653 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 370 198.00 | 1 389 633.00 | | 1 370 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 499.00 | -19 435.00 | | 43 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 946.00 | 1 378 448.00 | | 1 421 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 6 131.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 16 309.00 | | 13 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EA Autres dettes | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 172.00 | 172 506.00 | | 800 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 119.00 | 1 550 953.00 | | 2 222 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 463.00 | 172 506.00 | | 244 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 896.00 | 988.00 | | 56 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 397.00 | 20 423.00 | | 13 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 499.00 | -19 435.00 | | 43 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 515.00 | | 1 000.00 | 652 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 515.00 | | 1 000.00 | 652 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 580 971.00 | | | 580 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 000.00 | 76 291.00 | 312 827.00 | 632 000.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | | | 632 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 986.00 | 790 986.00 | | 790 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 172.00 | 244 463.00 | 312 827.00 | 800 172.00 |