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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 9 908.00 | 5 659.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 445.00 | | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 466.00 | 265.00 | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 45 824.00 | 2 279.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 618.00 | 86 754.00 | 7 865.00 | 94 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 307.00 | | 57 307.00 | 57 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 262.00 | 145 953.00 | 1 622 309.00 | 1 768 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BT Marchandises | 746 403.00 | 44 723.00 | 701 680.00 | 746 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 442.00 | 8 385.00 | 168 057.00 | 176 442.00 |
BZ Autres créances | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
CF Disponibilités | 359 037.00 | | 359 037.00 | 359 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 120.00 | 53 108.00 | 1 406 011.00 | 1 459 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 381.00 | 199 061.00 | 3 028 320.00 | 3 227 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
DH Report à nouveau | 120 112.00 | 359 755.00 | | 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 816.00 | -194 643.00 | | -93 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 091.00 | 2 571 907.00 | | 2 433 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809.00 | 12 541.00 | | 2 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 386.00 | 459 923.00 | | 420 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 27 477.00 | | 19 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 196.00 | 127 900.00 | | 91 196.00 |
EA Autres dettes | 61 327.00 | 65 374.00 | | 61 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 230.00 | 693 215.00 | | 595 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 320.00 | 3 265 122.00 | | 3 028 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 691.00 | 680 768.00 | | 592 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 300.00 | | 4 475.00 | 1 821 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 117 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 513.00 | 1 768 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 713.00 | 142 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 594.00 | | 2 150.00 | 1 505 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 320.00 | | 1 115.00 | 197 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 386.00 | | 1 210.00 | 118 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 713.00 | 8 901.00 | 30 894.00 | 158 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 1 090.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 661.00 | 7 811.00 | 30 894.00 | 155 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 304.00 | 1 419.00 | | 43 304.00 |
6T Sur comptes clients | 18 153.00 | 1 528.00 | 11 296.00 | 18 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 690.00 | 2 947.00 | 11 296.00 | 70 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 690.00 | 2 947.00 | 11 296.00 | 70 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 947.00 | 11 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
UX Autres créances clients | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 420 386.00 | 420 386.00 | | 420 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VP Divers | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 485.00 | 414 485.00 | | 414 485.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 230.00 | 592 691.00 | 2 538.00 | 595 230.00 |