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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 10 625.00 | 4 942.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 445.00 | | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 47 356.00 | 748.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 216.00 | 90 851.00 | 16 365.00 | 107 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 407.00 | 152 563.00 | 1 627 844.00 | 1 780 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BT Marchandises | 670 717.00 | 44 723.00 | 625 994.00 | 670 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 295.00 | 10 824.00 | 147 471.00 | 158 295.00 |
BZ Autres créances | 128 433.00 | | 128 433.00 | 128 433.00 |
CF Disponibilités | 395 011.00 | | 395 011.00 | 395 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 113.00 | 55 547.00 | 1 337 566.00 | 1 393 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 520.00 | 208 110.00 | 2 965 410.00 | 3 173 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 344.00 | | | 87 344.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
DH Report à nouveau | 26 296.00 | 120 112.00 | | 26 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 657.00 | -93 816.00 | | -80 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 434.00 | 2 433 091.00 | | 2 352 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 2 809.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 977.00 | 420 386.00 | | 404 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 041.00 | 19 512.00 | | 15 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | 91 196.00 | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 81 018.00 | 61 327.00 | | 81 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 976.00 | 595 230.00 | | 612 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 410.00 | 3 028 320.00 | | 2 965 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 336.00 | 592 691.00 | | 605 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 610.00 | 10 929.00 | | 9 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | 27 415.00 | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 136 148.00 | 154 858.00 | | 136 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 899.00 | 46 538.00 | | 46 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 330.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 519.00 | 13 061.00 | | 14 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 610.00 | 10 929.00 | | 9 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 636.00 | 251 494.00 | | 246 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 252.00 | 1 214.00 | | 88 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 614.00 | 241 872.00 | | 209 614.00 |