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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 567.00 | 11 342.00 | 4 225.00 | 15 567.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 445.00 | | 1 488 445.00 | 1 488 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 103.00 | 47 694.00 | 409.00 | 48 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 851.00 | 92 322.00 | 10 529.00 | 102 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 724.00 | | 57 724.00 | 57 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 912.00 | 155 089.00 | 1 621 823.00 | 1 776 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BT Marchandises | 616 940.00 | 33 007.00 | 583 933.00 | 616 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 444.00 | 9 066.00 | 144 379.00 | 153 444.00 |
BZ Autres créances | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
CF Disponibilités | 442 929.00 | | 442 929.00 | 442 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 570.00 | 42 073.00 | 1 327 497.00 | 1 369 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 482.00 | 197 162.00 | 2 949 320.00 | 3 146 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 337 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
DH Report à nouveau | -54 361.00 | 26 296.00 | | -54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 171.00 | -80 657.00 | | 46 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 605.00 | 2 352 434.00 | | 2 398 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 990.00 | 10 925.00 | | 7 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 897.00 | 404 977.00 | | 388 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 15 041.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 397.00 | 101 015.00 | | 94 397.00 |
EA Autres dettes | 54 156.00 | 81 018.00 | | 54 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 715.00 | 612 976.00 | | 550 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 320.00 | 2 965 410.00 | | 2 949 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 074.00 | 605 336.00 | | 546 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 357.00 | 9 610.00 | | 10 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 768.00 | 12 048.00 | | 11 768.00 |
ST Autres comptes | 125 758.00 | 136 148.00 | | 125 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 497.00 | 46 899.00 | | 45 497.00 |
YT Sous‐traitance | 10 222.00 | 14 519.00 | | 10 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | 9 610.00 | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 362.00 | 246 636.00 | | 232 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 932.00 | 88 252.00 | | 77 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 245.00 | 209 614.00 | | 193 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |