| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 790.00 | 7 044.00 | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 164 612.00 | | 164 612.00 | 164 612.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 189.00 | 151.00 | 8 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 657.00 | 52 987.00 | 62 670.00 | 115 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 600.00 | 41 842.00 | 97 758.00 | 139 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 478 893.00 | | 478 893.00 | 478 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 544.00 | | 96 544.00 | 96 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 907.00 | 105 108.00 | 970 799.00 | 1 075 907.00 |
BT Marchandises | 1 781 551.00 | 59 490.00 | 1 722 061.00 | 1 781 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 456.00 | 39 894.00 | 321 562.00 | 361 456.00 |
BZ Autres créances | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CF Disponibilités | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 319.00 | 99 385.00 | 2 228 935.00 | 2 328 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 226.00 | 204 492.00 | 3 199 734.00 | 3 404 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586 130.00 | | | 586 130.00 |
CU Autres participations | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 691.00 | 1 330 602.00 | | 1 506 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 295.00 | 176 089.00 | | 191 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 987.00 | 1 836 691.00 | | 2 027 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 029.00 | 690 757.00 | | 613 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 675.00 | 136 735.00 | | 55 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 110.00 | 48 345.00 | | 71 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 805.00 | 446 759.00 | | 261 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 174.00 | 169 978.00 | | 160 174.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 10 138.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 747.00 | 1 502 712.00 | | 1 171 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 734.00 | 3 345 403.00 | | 3 199 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 384.00 | 1 384 618.00 | | 1 072 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 135.00 | 505 561.00 | | 452 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 591.00 | 21 207.00 | 5 294 798.00 | 5 273 591.00 |
FG Production vendue services | 121 843.00 | 4 660.00 | 126 503.00 | 121 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 395 435.00 | 25 867.00 | 5 421 302.00 | 5 395 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 892.00 | 19 636.00 | | 16 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 835.00 | 43 567.00 | | 49 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 31 684.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 31 684.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 495.00 | 7 420.00 | | 13 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 839.00 | 43 357.00 | | 43 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 334.00 | 50 776.00 | | 57 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 834.00 | -19 092.00 | | -29 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | 67 273.00 | | 88 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 725.00 | 5 364 081.00 | | 5 541 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 430.00 | 5 187 992.00 | | 5 350 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 295.00 | 176 089.00 | | 191 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 276.00 | 41 244.00 | | 53 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 034.00 | | 127 993.00 | 1 024 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 638 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 121.00 | 1 075 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 917.00 | 172 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 704.00 | 263 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 529.00 | | 7 834.00 | 170 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 791.00 | | 82 510.00 | 245 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 414.00 | | 37 650.00 | 606 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 682.00 | 33 708.00 | 32 282.00 | 103 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | 160.00 | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 967.00 | 1 132.00 | 5 309.00 | 4 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 575.00 | 32 416.00 | 26 973.00 | 97 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 080.00 | 13 410.00 | | 46 080.00 |
6T Sur comptes clients | 76 986.00 | 1 157.00 | 38 249.00 | 76 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 066.00 | 14 567.00 | 38 249.00 | 123 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 066.00 | 14 567.00 | 44 249.00 | 129 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 567.00 | 44 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 805.00 | 261 805.00 | | 261 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 558.00 | 51 558.00 | | 51 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |
UP Prêts | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
UX Autres créances clients | 313 269.00 | | | 313 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VB T. V. A. | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 144.00 | 454 144.00 | | 454 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 886.00 | 59 523.00 | 99 363.00 | 158 886.00 |
VI Groupe et associés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VP Divers | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | | 1 111 926.00 |
VW T.V.A. | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 637.00 | 1 001 274.00 | 99 363.00 | 1 100 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 015.00 | 63 666.00 | | 53 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 931.00 | 183 215.00 | | 152 931.00 |
ST Autres comptes | 499 135.00 | 541 731.00 | | 499 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 599.00 | 146 777.00 | | 184 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 404.00 | 143 487.00 | | 110 404.00 |
YT Sous‐traitance | 5 700.00 | 666.00 | | 5 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197 244.00 | 167 965.00 | | 197 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 894.00 | 17 098.00 | | 18 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 909.00 | 80 764.00 | | 71 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 734.00 | 1 045 044.00 | | 1 090 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 801 348.00 | 825 932.00 | | 801 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 999.00 | 1 040 354.00 | | 1 054 999.00 |