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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 495.00 | 37 137.00 | 5 358.00 | 42 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 080.00 | 47 440.00 | 16 640.00 | 64 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 409.00 | 99 171.00 | 23 238.00 | 122 409.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | 953 624.00 | | 953 624.00 | 953 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 770.00 | | 987 770.00 | 987 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 179.00 | 99 171.00 | 1 011 007.00 | 1 110 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 473 538.00 | | | 473 538.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 458.00 | | | 131 458.00 |
DL TOTAL (I) | 721 459.00 | | | 721 459.00 |
DP Provisions pour risques | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 007.00 | | | 1 011 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 218.00 | | | 216 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 701.00 | | 17 708.00 | 104 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 866.00 | | 17 708.00 | 88 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 167.00 | 16 004.00 | | 83 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 638.00 | 956.00 | | 13 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 529.00 | 15 048.00 | | 69 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 937.00 | 64 480.00 | 40 937.00 | 40 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 937.00 | 64 480.00 | 40 937.00 | 40 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 480.00 | 40 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VI Groupe et associés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 625.00 | 15 385.00 | 1 240.00 | 16 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 924.00 | | | 62 924.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 215.00 | | | 124 215.00 |