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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 13 793.00 | 16 330.00 | 30 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 429.00 | 42 859.00 | 17 570.00 | 60 429.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BZ Autres créances | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CF Disponibilités | 1 166 370.00 | | 1 166 370.00 | 1 166 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 923.00 | | 1 254 923.00 | 1 254 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 352.00 | 42 859.00 | 1 272 493.00 | 1 315 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 710 681.00 | | | 710 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 744.00 | | | 67 744.00 |
DL TOTAL (I) | 894 889.00 | | | 894 889.00 |
DP Provisions pour risques | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 931.00 | | | 255 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 493.00 | | | 1 272 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 572.00 | | | 327 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 739.00 | | 10 608.00 | 53 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 60 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 45 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | | 10 608.00 | 38 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 8 024.00 | 3 918.00 | 38 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 8 024.00 | 3 918.00 | 25 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 080.00 | 50 032.00 | 48 080.00 | 48 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 080.00 | 50 032.00 | 48 080.00 | 48 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 032.00 | 48 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
VB T. V. A. | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VI Groupe et associés | 255 931.00 | 255 931.00 | | 255 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 538.00 | 72 298.00 | 1 240.00 | 73 538.00 |
VW T.V.A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 117.00 | 326 117.00 | | 326 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ST Autres comptes | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
YT Sous‐traitance | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |