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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 322.00 | 13 769.00 | 1 552.00 | 15 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 433.00 | 11 240.00 | 12 193.00 | 23 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 739.00 | 38 753.00 | 14 986.00 | 53 739.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 1 071 301.00 | | 1 071 301.00 | 1 071 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 160.00 | | 1 163 160.00 | 1 163 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 898.00 | 38 753.00 | 1 178 145.00 | 1 216 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 685.00 | | | 140 685.00 |
DL TOTAL (I) | 842 145.00 | | | 842 145.00 |
DP Provisions pour risques | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 802.00 | | | 198 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 921.00 | | | 287 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 145.00 | | | 1 178 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 920.00 | | | 287 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 409.00 | | 562.00 | 122 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 232.00 | 53 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 13 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 382.00 | 38 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | | 562.00 | 106 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 171.00 | 8 814.00 | 69 232.00 | 99 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | 850.00 | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 577.00 | 8 814.00 | 68 382.00 | 84 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 480.00 | 48 080.00 | 64 480.00 | 64 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 480.00 | 48 080.00 | 64 480.00 | 64 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 080.00 | 64 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 679.00 | | | 66 679.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 198 802.00 | 198 802.00 | | 198 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 799.00 | 78 559.00 | 1 240.00 | 79 799.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 921.00 | 287 921.00 | | 287 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 218.00 | | | 98 218.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 595.00 | | | 123 595.00 |