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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AP Constructions | 62 321.00 | 40 186.00 | 22 135.00 | 62 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 516.00 | 666.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 17 754.00 | 10 342.00 | 28 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 329.00 | 60 456.00 | 1 279 873.00 | 1 340 329.00 |
BT Marchandises | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BZ Autres créances | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 927.00 | 60 456.00 | 1 408 471.00 | 1 468 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
CU Autres participations | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 469 380.00 | 431 233.00 | | 469 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 360.00 | 38 148.00 | | 47 360.00 |
DL TOTAL (I) | 692 740.00 | 645 380.00 | | 692 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 439.00 | 508 776.00 | | 440 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 826.00 | 73 890.00 | | 60 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 162.00 | | 109 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 76 932.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 27 059.00 | 2 200.00 | | 27 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 731.00 | 771 155.00 | | 715 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 471.00 | 1 416 535.00 | | 1 408 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 469.00 | 330 886.00 | | 345 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 290.00 | | 8 577.00 | 1 328 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | 8 577.00 | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 483.00 | 9 973.00 | | 50 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 483.00 | 9 973.00 | | 50 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 644.00 | 109 644.00 | | 109 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
UP Prêts | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 269.00 | 70 007.00 | 297 809.00 | 440 269.00 |
VI Groupe et associés | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 731.00 | 345 469.00 | 297 809.00 | 715 731.00 |