| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AP Constructions | 62 321.00 | 58 748.00 | 3 572.00 | 62 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 19 756.00 | 4 564.00 | 24 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 273.00 | 7 060.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 364.00 | 79 810.00 | 1 239 553.00 | 1 319 364.00 |
BT Marchandises | 84 823.00 | | 84 823.00 | 84 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 159.00 | | 408 159.00 | 408 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 523.00 | 79 810.00 | 1 647 712.00 | 1 727 523.00 |
CU Autres participations | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 160 000.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 327 187.00 | 572 550.00 | | 327 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 391.00 | 59 386.00 | | 74 391.00 |
DL TOTAL (I) | 419 178.00 | 807 936.00 | | 419 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 871.00 | 320 980.00 | | 966 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 232.00 | 94 049.00 | | 46 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 915.00 | 96 329.00 | | 125 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 773.00 | 35 980.00 | | 37 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 535.00 | 548 408.00 | | 1 228 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 713.00 | 1 356 344.00 | | 1 647 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 337.00 | | |