|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
AP Constructions | 62 321.00 | 46 406.00 | 15 915.00 | 62 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 573.00 | 459.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 21 107.00 | 6 989.00 | 28 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 602.00 | 68 087.00 | 1 262 515.00 | 1 330 602.00 |
BT Marchandises | 83 412.00 | | 83 412.00 | 83 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BZ Autres créances | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 131.00 | | 122 131.00 | 122 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 733.00 | 68 087.00 | 1 384 647.00 | 1 452 733.00 |
CU Autres participations | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 516 740.00 | 469 380.00 | | 516 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 810.00 | 47 360.00 | | 55 810.00 |
DL TOTAL (I) | 748 550.00 | 692 740.00 | | 748 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 408.00 | 440 439.00 | | 370 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 118.00 | 60 826.00 | | 88 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 109 644.00 | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 487.00 | 77 764.00 | | 72 487.00 |
EA Autres dettes | | 27 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 097.00 | 715 731.00 | | 636 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 647.00 | 1 408 471.00 | | 1 384 647.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 329.00 | | 4 303.00 | 1 340 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 881.00 | 23 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 030.00 | 1 330 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 91 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 000.00 | | | 1 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 731.00 | | 4 303.00 | 30 731.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 456.00 | 9 795.00 | 2 173.00 | 60 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 456.00 | 9 795.00 | 2 173.00 | 60 456.00 |