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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 10.00 | 440.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 740.00 | 39 585.00 | 125 155.00 | 164 740.00 |
040 Immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 958.00 | 39 594.00 | 126 364.00 | 165 958.00 |
060 Stock marchandises | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 692.00 | | 161 692.00 | 161 692.00 |
072 Créances – Autres | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
084 Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 932.00 | | 397 932.00 | 397 932.00 |
110 Total général Actif | 563 890.00 | 39 594.00 | 524 296.00 | 563 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 742.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 865.00 | | | 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |