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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 085.00 | 2 444.00 | 640.00 | 3 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 181.00 | 5 875.00 | 305.00 | 6 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 004.00 | 98 545.00 | 212 459.00 | 311 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 444.00 | 106 865.00 | 213 578.00 | 320 444.00 |
BN En cours de production de biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BT Marchandises | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 337.00 | | 185 337.00 | 185 337.00 |
BZ Autres créances | 155 624.00 | | 155 624.00 | 155 624.00 |
CF Disponibilités | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 002.00 | | 880 002.00 | 880 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 446.00 | 106 865.00 | 1 093 581.00 | 1 200 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
DG Autres réserves | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 438.00 | | | 339 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | | | 331 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 587.00 | | | 158 587.00 |
EA Autres dettes | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 175.00 | | | 979 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 581.00 | | | 1 093 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 382.00 | | | 850 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 543.00 | | | 104 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 170.00 | 15.00 | 848 186.00 | 848 170.00 |
FD Production vendue biens | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FG Production vendue services | 147 409.00 | | 147 409.00 | 147 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 843.00 | 15.00 | 995 859.00 | 995 843.00 |
FM Production stockée | | | 12 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 100.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 056.00 | | | 1 140 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 375.00 | | | 1 122 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 730.00 | | 108 437.00 | 388 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 723.00 | 320 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 423.00 | 317 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 187.00 | | 108 422.00 | 381 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 15.00 | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 118.00 | 43 451.00 | 48 703.00 | 112 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 888.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 561.00 | 42 563.00 | 48 703.00 | 110 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 072.00 | 331 072.00 | | 331 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 185 338.00 | 185 338.00 | | 185 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 895.00 | 106 102.00 | 128 793.00 | 234 895.00 |
VI Groupe et associés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 135.00 | 345 025.00 | 110.00 | 345 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 175.00 | 850 383.00 | 128 793.00 | 979 175.00 |