| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 085.00 | 1 556.00 | 1 528.00 | 3 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 186.00 | 110 561.00 | 270 625.00 | 381 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 729.00 | 112 117.00 | 276 612.00 | 388 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 877.00 | | 65 877.00 | 65 877.00 |
060 Stock marchandises | 351 800.00 | | 351 800.00 | 351 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 560.00 | | 138 560.00 | 138 560.00 |
072 Créances – Autres | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
084 Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 829.00 | | 610 829.00 | 610 829.00 |
110 Total général Actif | 999 559.00 | 112 117.00 | 887 441.00 | 999 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 775.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 790 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 722.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 123 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 932 478.00 | | | 932 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
222 Production stockée | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
224 Production immobilisée | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
230 Autres produits | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 304 497.00 | | | 1 304 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 192.00 | | | 679 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 488.00 | | | -62 488.00 |
242 Autres charges externes. | 453 030.00 | | | 453 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 623.00 | | | 135 623.00 |
252 Charges sociales | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 482.00 | | | 1 287 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 511.00 | | | 2 511.00 |