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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 6 164.00 | 4 059.00 | 10 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309.00 | 245.00 | 64.00 | 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 334.00 | 145 285.00 | 134 049.00 | 279 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 907.00 | 151 694.00 | 139 212.00 | 290 907.00 |
BT Marchandises | 558 665.00 | | 558 664.00 | 558 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 906.00 | | 352 906.00 | 352 906.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 546.00 | | 995 546.00 | 995 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 452.00 | 151 694.00 | 1 134 758.00 | 1 286 452.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 640.00 | 123 640.00 | | 28 640.00 |
DH Report à nouveau | -26 297.00 | -35 547.00 | | -26 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 9 250.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 163 138.00 | 102 843.00 | | 163 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 663.00 | 147 204.00 | | 63 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 475.00 | 90 076.00 | | 135 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 124 054.00 | | 83 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 915.00 | 160 926.00 | | 133 915.00 |
EA Autres dettes | 549 847.00 | 32 071.00 | | 549 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 720.00 | 734 580.00 | | 966 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 758.00 | 837 423.00 | | 1 134 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 972.00 | 713 322.00 | | 952 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 445.00 | 88 311.00 | | 22 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 556.00 | 402 378.00 | 872 934.00 | 470 556.00 |
FG Production vendue services | 9 477.00 | 11 150.00 | 20 627.00 | 9 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 033.00 | 413 528.00 | 893 561.00 | 480 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 878.00 | 336.00 | | 11 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 100.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 847.00 | 645.00 | | 49 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 847.00 | 645.00 | | 49 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 4 918.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 4 918.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 294.00 | -4 274.00 | | 48 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 7 728.00 | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 255.00 | 997 380.00 | | 958 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 960.00 | 988 130.00 | | 897 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 295.00 | 9 250.00 | | 60 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 655.00 | 25 450.00 | | 26 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 802.00 | | 15 105.00 | 275 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 556.00 | | 15 087.00 | 264 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 18.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 924.00 | 27 770.00 | | 123 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 2 833.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 593.00 | 24 937.00 | | 120 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 847.00 | 549 847.00 | | 549 847.00 |
UX Autres créances clients | 352 906.00 | | | 352 906.00 |
VB T. V. A. | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 217.00 | 27 470.00 | 13 748.00 | 41 217.00 |
VI Groupe et associés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 541.00 | 368 541.00 | | 368 541.00 |
VW T.V.A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 720.00 | 952 972.00 | 13 748.00 | 966 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 7 343.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 032.00 | 7 301.00 | | 10 032.00 |
ST Autres comptes | 157 310.00 | 177 701.00 | | 157 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 567.00 | 56 962.00 | | 44 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 69 219.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 2 614.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | 9 957.00 | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 007.00 | 146 843.00 | | 108 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 580.00 | 64 975.00 | | 51 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 909.00 | 241 964.00 | | 211 909.00 |