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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 223.00 | 8 997.00 | 1 226.00 | 10 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 697.00 | 2 361.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 702.00 | 172 411.00 | 121 291.00 | 293 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 024.00 | 182 106.00 | 125 919.00 | 308 024.00 |
BT Marchandises | 500 185.00 | | 500 185.00 | 500 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 136.00 | | 182 136.00 | 182 136.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 154 242.00 | | 154 242.00 | 154 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 678.00 | | 846 678.00 | 846 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 702.00 | 182 106.00 | 972 597.00 | 1 154 702.00 |
CU Autres participations | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 500.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 60 938.00 | 28 640.00 | | 60 938.00 |
DH Report à nouveau | | -26 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | 60 295.00 | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 199 266.00 | 163 138.00 | | 199 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 326.00 | 63 663.00 | | 22 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 732.00 | 135 475.00 | | 96 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 83 821.00 | | 95 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 603.00 | 133 915.00 | | 109 603.00 |
EA Autres dettes | 26 657.00 | 549 847.00 | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 330.00 | 966 720.00 | | 773 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 597.00 | 1 134 758.00 | | 972 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 330.00 | 952 972.00 | | 773 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 327.00 | 22 445.00 | | 18 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 003.00 | 43 018.00 | 822 021.00 | 779 003.00 |
FG Production vendue services | 99 588.00 | 4 675.00 | 104 263.00 | 99 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 591.00 | 47 693.00 | 926 284.00 | 878 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 726.00 | 11 878.00 | | 11 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 230.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 726.00 | 49 847.00 | | 24 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 726.00 | 49 847.00 | | 24 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 553.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 553.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 602.00 | 48 294.00 | | 24 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 729.00 | 26 657.00 | | 14 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 197.00 | 958 255.00 | | 971 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 069.00 | 897 960.00 | | 935 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | 60 295.00 | | 36 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 113.00 | 26 655.00 | | 36 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 907.00 | | 17 118.00 | 290 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 643.00 | | 17 118.00 | 279 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 694.00 | 30 411.00 | | 151 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 2 833.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 530.00 | 27 578.00 | | 145 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 164.00 | 95 164.00 | | 95 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UX Autres créances clients | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 250.00 | 192 250.00 | | 192 250.00 |
VW T.V.A. | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 482.00 | 350 482.00 | | 350 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 5 843.00 | | 3 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 134.00 | 10 032.00 | | 11 134.00 |
ST Autres comptes | 168 582.00 | 157 310.00 | | 168 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 820.00 | 44 567.00 | | 45 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 201.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 7 044.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 147.00 | 108 007.00 | | 134 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 225.00 | 51 580.00 | | 114 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 536.00 | 211 909.00 | | 225 536.00 |