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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 023.00 | 9 782.00 | 2 241.00 | 12 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 2 198.00 | 861.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 070.00 | 207 781.00 | 105 289.00 | 313 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 152.00 | 219 761.00 | 108 391.00 | 328 152.00 |
BT Marchandises | 498 729.00 | | 498 729.00 | 498 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 428.00 | | 229 428.00 | 229 428.00 |
BZ Autres créances | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 161 206.00 | | 161 206.00 | 161 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 814.00 | | 926 814.00 | 926 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 965.00 | 219 761.00 | 1 035 205.00 | 1 254 965.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
DH Report à nouveau | -37 773.00 | | | -37 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 002.00 | -37 773.00 | | 41 002.00 |
DL TOTAL (I) | 202 496.00 | 161 493.00 | | 202 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 622.00 | 94 816.00 | | 62 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787.00 | 36 266.00 | | 1 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 066.00 | | | 463 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 59 301.00 | | 106 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 661.00 | 87 740.00 | | 198 661.00 |
EA Autres dettes | | 266 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 709.00 | 544 813.00 | | 832 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 205.00 | 706 307.00 | | 1 035 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 521.00 | 544 813.00 | | 793 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 695.00 | 90 816.00 | | 8 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 433.00 | 365 910.00 | 1 048 343.00 | 682 433.00 |
FG Production vendue services | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 958.00 | 365 910.00 | 1 072 868.00 | 706 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 890.00 | 10 962.00 | | 17 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 888.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 702.00 | 25 942.00 | | 44 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 702.00 | 25 942.00 | | 44 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 702.00 | -24 054.00 | | -44 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | -1 516.00 | | 25 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 402.00 | 711 626.00 | | 1 096 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 399.00 | 749 399.00 | | 1 055 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 002.00 | -37 773.00 | | 41 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 963.00 | | 12 557.00 | 341 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 368.00 | 328 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 327.00 | 316 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 223.00 | | 1 800.00 | 10 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 699.00 | | 10 757.00 | 330 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 163.00 | 32 924.00 | 25 327.00 | 212 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 474.00 | | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 855.00 | 32 450.00 | 25 327.00 | 202 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
UX Autres créances clients | 229 428.00 | 229 428.00 | | 229 428.00 |
VB T. V. A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 928.00 | 14 740.00 | 39 187.00 | 53 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 253.00 | 252 253.00 | | 252 253.00 |
VW T.V.A. | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 643.00 | 330 455.00 | 39 187.00 | 369 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | 4 622.00 | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 507.00 | 10 607.00 | | 16 507.00 |
ST Autres comptes | 132 457.00 | 172 914.00 | | 132 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 012.00 | 44 397.00 | | 77 012.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 204.00 | | 173.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 549.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 509.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 464.00 | 6 131.00 | | 5 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 557.00 | | | 168 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 296.00 | 12 365.00 | | 71 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 149.00 | 233 671.00 | | 226 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |