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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 387.00 | 156 934.00 | 9 453.00 | 166 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 776.00 | 158 684.00 | 726 092.00 | 884 776.00 |
BT Marchandises | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 361.00 | 9 938.00 | 51 423.00 | 61 361.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 390 418.00 | | 390 418.00 | 390 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 118.00 | 9 938.00 | 720 180.00 | 730 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 894.00 | 168 622.00 | 1 446 272.00 | 1 614 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 718 100.00 | 567 440.00 | | 718 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 256.00 | 150 660.00 | | 171 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 356.00 | 993 100.00 | | 1 164 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 5 904.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 149.00 | 19 781.00 | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 173 406.00 | | 166 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 143.00 | 93 991.00 | | 98 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 916.00 | 293 082.00 | | 281 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 272.00 | 1 286 182.00 | | 1 446 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 916.00 | 293 082.00 | | 281 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 315.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383 033.00 | | 2 383 033.00 | 2 383 033.00 |
FG Production vendue services | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 072.00 | | 2 400 072.00 | 2 400 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 938.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 290.00 | 53 314.00 | | 61 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 3 109.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 3 109.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 721.00 | -3 109.00 | | -3 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 119.00 | 44 730.00 | | 59 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 161.00 | 2 344 883.00 | | 2 407 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 905.00 | 2 194 223.00 | | 2 235 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 256.00 | 150 660.00 | | 171 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 776.00 | | | 884 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 382.00 | 8 302.00 | | 150 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 382.00 | 8 302.00 | | 150 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | 9 938.00 | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 9 938.00 | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 9 938.00 | 823.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 938.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
UX Autres créances clients | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 68 378.00 | 3 639.00 | 72 017.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 916.00 | 281 916.00 | | 281 916.00 |