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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 387.00 | 166 387.00 | | 166 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 826.00 | 168 137.00 | 716 689.00 | 884 826.00 |
BT Marchandises | 112 815.00 | | 112 815.00 | 112 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 294.00 | 3 705.00 | 51 589.00 | 55 294.00 |
BZ Autres créances | 48 921.00 | | 48 921.00 | 48 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 573 907.00 | | 573 907.00 | 573 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 937.00 | 3 705.00 | 1 157 231.00 | 1 160 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 763.00 | 171 842.00 | 1 873 921.00 | 2 045 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 394.00 | 1 072 802.00 | | 1 253 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 419.00 | 180 591.00 | | 136 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 812.00 | 1 528 394.00 | | 1 664 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 296.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | 14 159.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 120 716.00 | | 87 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 561.00 | 105 223.00 | | 117 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 108.00 | 240 394.00 | | 209 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 921.00 | 1 768 787.00 | | 1 873 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 108.00 | 240 394.00 | | 209 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 296.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 973.00 | | 2 428 973.00 | 2 428 973.00 |
FG Production vendue services | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 797.00 | | 2 465 797.00 | 2 465 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 833.00 | 62 859.00 | | 81 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 519.00 | | 2 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 2 519.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | -2 515.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 324.00 | 68 145.00 | | 41 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 337.00 | 2 438 492.00 | | 2 485 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 918.00 | 2 257 901.00 | | 2 348 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 419.00 | 180 591.00 | | 136 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 772.00 | | 54.00 | 884 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 54.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | 3 705.00 | 7 512.00 | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | 3 705.00 | 7 512.00 | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | 3 705.00 | 7 512.00 | 7 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 7 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 482.00 | 91 482.00 | | 91 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UX Autres créances clients | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 904.00 | 104 215.00 | 3 689.00 | 107 904.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 108.00 | 209 108.00 | | 209 108.00 |