| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 387.00 | 166 387.00 | | 166 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 772.00 | 168 137.00 | 716 636.00 | 884 772.00 |
BT Marchandises | 120 213.00 | | 120 213.00 | 120 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 919.00 | 7 512.00 | 70 407.00 | 77 919.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 473 569.00 | | 473 569.00 | 473 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 664.00 | 7 512.00 | 1 052 152.00 | 1 059 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 436.00 | 175 649.00 | 1 768 787.00 | 1 944 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 802.00 | 889 356.00 | | 1 072 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 591.00 | 183 446.00 | | 180 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 394.00 | 1 347 802.00 | | 1 528 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 300.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 159.00 | 15 278.00 | | 14 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 716.00 | 159 432.00 | | 120 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 223.00 | 97 172.00 | | 105 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 394.00 | 272 181.00 | | 240 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 787.00 | 1 619 983.00 | | 1 768 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 394.00 | 272 181.00 | | 240 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 300.00 | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 204.00 | | 2 379 204.00 | 2 379 204.00 |
FG Production vendue services | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 821.00 | | 2 412 821.00 | 2 412 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 859.00 | 63 802.00 | | 62 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 519.00 | 3 549.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519.00 | 3 549.00 | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | -3 548.00 | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 145.00 | 68 860.00 | | 68 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 492.00 | 2 456 046.00 | | 2 438 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 901.00 | 2 272 600.00 | | 2 257 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 591.00 | 183 446.00 | | 180 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 772.00 | | 1.00 | 884 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 1.00 | 3 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 637.00 | 1 499.00 | | 166 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | 1 499.00 | | 166 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 214.00 | 7 512.00 | 10 214.00 | 10 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 7 512.00 | 10 214.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 214.00 | 7 512.00 | 10 214.00 | 10 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 512.00 | 10 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 716.00 | 120 716.00 | | 120 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 701.00 | 71 701.00 | | 71 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 517.00 | 95 882.00 | 3 636.00 | 99 517.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 394.00 | 240 394.00 | | 240 394.00 |