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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 459.00 | 761.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 95.00 | 595.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 36 907.00 | 22 763.00 | 59 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 535.00 | 37 460.00 | 25 075.00 | 62 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 668.00 | 37 460.00 | 53 208.00 | 90 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 286.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 978.00 | 15 660.00 | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 18 184.00 | 24 706.00 | | 18 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 33.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 9 161.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 374.00 | 12 191.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 024.00 | 36 098.00 | | 35 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 208.00 | 60 804.00 | | 53 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 024.00 | 32 346.00 | | 35 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
FG Production vendue services | 138 009.00 | | 138 009.00 | 138 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 004.00 | | 148 004.00 | 148 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | 3 283.00 | | 5 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 013.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 200.00 | 142 494.00 | | 153 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 222.00 | 126 834.00 | | 144 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 978.00 | 15 660.00 | | 8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 645.00 | | 1 890.00 | 60 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 469.00 | | 1 890.00 | 58 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 292.00 | 7 168.00 | | 30 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 240.00 | 6 761.00 | | 30 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VP Divers | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
ST Autres comptes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
ZE Dividendes | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 983.00 | | | 41 983.00 |