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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 509.00 | 181.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 669.00 | 52 860.00 | 6 809.00 | 59 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 535.00 | 54 589.00 | 7 947.00 | 62 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 522.00 | 54 589.00 | 26 933.00 | 81 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -5 703.00 | 1 218.00 | | -5 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 891.00 | -6 922.00 | | -8 891.00 |
DL TOTAL (I) | -6 234.00 | 2 657.00 | | -6 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004.00 | 595.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 10 984.00 | | 19 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 19 077.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 20.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 167.00 | 30 675.00 | | 33 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 933.00 | 33 332.00 | | 26 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 167.00 | 30 675.00 | | 33 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | 595.00 | | 3 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
FG Production vendue services | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 10 286.00 | | 2 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 37.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 379.00 | -6 762.00 | | -5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 046.00 | 141 551.00 | | 122 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 936.00 | 148 473.00 | | 130 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 891.00 | -6 922.00 | | -8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 438.00 | 5 151.00 | | 49 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 218.00 | 5 151.00 | | 48 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 726.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 413.00 | 13 172.00 | | 12 413.00 |
ST Autres comptes | 15 937.00 | 16 662.00 | | 15 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 984.00 | 5 514.00 | | 4 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 528.00 | 8 506.00 | | 15 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 806.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | 1 532.00 | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 129.00 | 25 796.00 | | 24 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 419.00 | 10 027.00 | | 11 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 862.00 | 43 854.00 | | 48 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |