| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 220.00 | 865.00 | 355.00 | 1 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 359.00 | 42 609.00 | 17 750.00 | 60 359.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 535.00 | 43 475.00 | 19 061.00 | 62 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
060 Stock marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
072 Créances – Autres | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
084 Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
110 Total général Actif | 83 684.00 | 43 475.00 | 40 210.00 | 83 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 210.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 605.00 | 9 995.00 | | 8 605.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 844.00 | 138 009.00 | | 125 844.00 |
230 Autres produits | 5 810.00 | 5 196.00 | | 5 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 259.00 | 153 200.00 | | 140 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 883.00 | 4 759.00 | | 3 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -221.00 | -991.00 | | -221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 219.00 | 9 442.00 | | 9 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | 37.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 39 702.00 | 41 983.00 | | 39 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 092.00 | | 1 219.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 323.00 | 66 157.00 | | 65 323.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | 11 677.00 | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 015.00 | 7 168.00 | | 6 015.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 2 218.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 115.00 | 143 541.00 | | 139 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 144.00 | 9 659.00 | | 1 144.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 144.00 | 8 978.00 | | 1 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |