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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 866.00 | 520.00 | 1 346.00 | 1 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 572.00 | 53 823.00 | 97 749.00 | 151 572.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 565.00 | 54 343.00 | 169 222.00 | 223 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
072 Créances – Autres | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
084 Disponibilités | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
110 Total général Actif | 291 520.00 | 54 343.00 | 237 176.00 | 291 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 448.00 | | | 374 448.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
252 Charges sociales | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 337.00 | | | 366 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 634.00 | | | 634.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |