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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 866.00 | 1 764.00 | 101.00 | 1 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 704.00 | 93 015.00 | 79 689.00 | 172 704.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 697.00 | 94 780.00 | 149 917.00 | 244 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
084 Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
110 Total général Actif | 304 193.00 | 94 780.00 | 209 412.00 | 304 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 401.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 821.00 | | | 382 821.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 882.00 | | | 382 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 73 661.00 | | | 73 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
252 Charges sociales | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 076.00 | | | 377 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
294 Charges financières | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 759.00 | | | 235 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |