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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 866.00 | 1 142.00 | 724.00 | 1 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 766.00 | 72 308.00 | 91 457.00 | 163 766.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 759.00 | 73 451.00 | 162 308.00 | 235 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
084 Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
110 Total général Actif | 294 415.00 | 73 451.00 | 220 963.00 | 294 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 342.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 209.00 | | | 390 209.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 359.00 | | | 391 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 422.00 | | | 115 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 029.00 | | | -2 029.00 |
242 Autres charges externes. | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
252 Charges sociales | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
262 Autres charges | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 329.00 | | | 383 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 565.00 | | | 223 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |