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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 568 010.00 | 646 066.00 | 2 921 944.00 | 3 568 010.00 |
BZ Autres créances | 857 716.00 | 300 000.00 | 557 716.00 | 857 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 199.00 | | 381 199.00 | 381 199.00 |
CF Disponibilités | 1 406 449.00 | | 1 406 449.00 | 1 406 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 238 725.00 | 946 066.00 | 5 292 659.00 | 6 238 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 725.00 | 946 066.00 | 5 292 659.00 | 6 238 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -62 143.00 | | | -62 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 646.00 | | | 1 311 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 069.00 | | | 1 252 069.00 |
DP Provisions pour risques | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 107.00 | | | 1 382 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 664.00 | | | 1 733 664.00 |
EA Autres dettes | 418 162.00 | | | 418 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 320.00 | | | 3 542 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 659.00 | | | 5 292 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 542 320.00 | | | 3 542 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 400 000.00 | | 40 400 000.00 | 40 400 000.00 |
FG Production vendue services | 905 183.00 | | 905 183.00 | 905 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 305 183.00 | | 41 305 183.00 | 41 305 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 393 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 097 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 166 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 883 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 510 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 940 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088 658.00 | | | 1 088 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 204.00 | | | 624 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 433 159.00 | | | 42 433 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 121 513.00 | | | 41 121 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 646.00 | | | 1 311 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 498 270.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 646 066.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 946 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 444 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 798 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 107.00 | 1 382 107.00 | | 1 382 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 204.00 | 624 204.00 | | 624 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 162.00 | 418 162.00 | | 418 162.00 |
UX Autres créances clients | 3 568 010.00 | | | 3 568 010.00 |
VB T. V. A. | 318 976.00 | | | 318 976.00 |
VC Groupe et associés | 205 433.00 | | | 205 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 765 793.00 | | | 12 765 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 842.00 | | | 314 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 425 727.00 | 4 425 727.00 | | 4 425 727.00 |
VW T.V.A. | 918 392.00 | 918 392.00 | | 918 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 320.00 | 3 542 320.00 | | 3 542 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 539.00 | | | 393 539.00 |
ST Autres comptes | 638 336.00 | | | 638 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 791.00 | | | 374 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 834 827.00 | | | 2 834 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200 033.00 | | | 1 200 033.00 |