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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 360.00 | 446 603.00 | 82 758.00 | 529 360.00 |
BZ Autres créances | 6 023 470.00 | | 6 023 470.00 | 6 023 470.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 924.00 | 446 603.00 | 6 122 322.00 | 6 568 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 924.00 | 446 603.00 | 6 122 322.00 | 6 568 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -300 033.00 | | | -300 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668 168.00 | | | 3 668 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 370 703.00 | 1.00 | | 3 370 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 765.00 | | | 934 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 193.00 | | | 1 747 193.00 |
EA Autres dettes | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 751 619.00 | | | 2 751 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 322.00 | | | 6 122 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 751 619.00 | | | 2 751 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 138.00 | | 127 138.00 | 127 138.00 |
6T Sur comptes clients | 511 872.00 | | 65 269.00 | 511 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 872.00 | | 65 269.00 | 511 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 009.00 | | 192 406.00 | 639 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -55 263.00 | |
UG ‐ Financières | | | 127 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 765.00 | 934 765.00 | | 934 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644 425.00 | 1 644 425.00 | | 1 644 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
UX Autres créances clients | 529 360.00 | 529 360.00 | | 529 360.00 |
VB T. V. A. | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 261 677.00 | 2 261 677.00 | | 2 261 677.00 |
VI Groupe et associés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 333.00 | 3 617 333.00 | | 3 617 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 557 101.00 | 6 557 101.00 | | 6 557 101.00 |
VW T.V.A. | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 619.00 | 2 751 619.00 | | 2 751 619.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |