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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 150 118.00 | | 150 118.00 | 150 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 183.00 | 511 872.00 | 65 312.00 | 577 183.00 |
BZ Autres créances | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
CF Disponibilités | 120 370.00 | | 120 370.00 | 120 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 308.00 | 511 872.00 | 401 437.00 | 913 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 308.00 | 511 872.00 | 401 437.00 | 913 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DH Report à nouveau | -308 632.00 | | | -308 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
DL TOTAL (I) | -219 963.00 | | | -219 963.00 |
DP Provisions pour risques | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 759.00 | | | 335 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
EA Autres dettes | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 437.00 | | | 401 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -61 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 395 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 308.00 | | | -232 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 312.00 | | | 409 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 210.00 | | | 323 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 690.00 | | 95 931.00 | 431 690.00 |
6T Sur comptes clients | 521 683.00 | 312.00 | 10 123.00 | 521 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 683.00 | 312.00 | 310 123.00 | 821 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 373.00 | 312.00 | 406 054.00 | 1 253 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 10 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 395 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
UX Autres créances clients | 577 183.00 | 577 183.00 | | 577 183.00 |
VB T. V. A. | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
VC Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 179.00 | 93 179.00 | | 93 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 819.00 | 642 819.00 | | 642 819.00 |
VW T.V.A. | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
ST Autres comptes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
ZE Dividendes | 1 249 503.00 | | | 1 249 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 652.00 | | | 24 652.00 |