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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 000.00 | 392 647.00 | 264 353.00 | 657 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 000.00 | 392 647.00 | 264 353.00 | 657 000.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 88 327.00 | | 88 327.00 | 88 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 236 902.00 | | 236 902.00 | 236 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 725.00 | | 986 725.00 | 986 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725.00 | 392 647.00 | 1 251 077.00 | 1 643 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 155 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 269.00 | 52 577.00 | | 82 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 356.00 | 29 693.00 | | 99 356.00 |
DL TOTAL (I) | 355 625.00 | 242 269.00 | | 355 625.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942.00 | 139 921.00 | | 37 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 23 334.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 485.00 | 417 460.00 | | 379 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 103.00 | 2 131.00 | | 35 103.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 631.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 452.00 | 583 478.00 | | 475 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 077.00 | 1 325 747.00 | | 1 251 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 452.00 | 545 579.00 | | 475 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 400.00 | | 2 519 400.00 | 2 519 400.00 |
FG Production vendue services | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 675.00 | | 2 675 675.00 | 2 675 675.00 |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 127 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 184 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 184 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 631.00 | 156 389.00 | | 59 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 631.00 | 156 434.00 | | 59 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 369.00 | 27 566.00 | | 5 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 744.00 | 5 197.00 | | 38 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 454.00 | 901 964.00 | | 2 751 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 098.00 | 872 272.00 | | 2 652 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 356.00 | 29 693.00 | | 99 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 000.00 | 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | 657 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 282.00 | 76 567.00 | 103 369.00 | 322 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 282.00 | 76 567.00 | 103 369.00 | 322 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 812.00 | 43 356.00 | | 53 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 812.00 | 43 356.00 | | 53 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 812.00 | 63 356.00 | | 53 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 485.00 | 379 485.00 | | 379 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 83 764.00 | | | 83 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 452.00 | 475 452.00 | | 475 452.00 |