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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 11 907.00 | 36 093.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | 11 907.00 | 36 093.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 437 350.00 | | 437 350.00 | 437 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 167 994.00 | | 167 994.00 | 167 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 432.00 | | 896 432.00 | 896 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 432.00 | 11 907.00 | 932 525.00 | 944 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 625.00 | 82 269.00 | | 181 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 301.00 | 99 356.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 375 926.00 | 355 625.00 | | 375 926.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 307.00 | 17 522.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | 379 485.00 | | 303 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 653.00 | 35 103.00 | | 14 653.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 5 400.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 599.00 | 475 452.00 | | 336 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 525.00 | 1 251 077.00 | | 932 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 599.00 | 475 452.00 | | 336 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 100.00 | | 880 100.00 | 880 100.00 |
FG Production vendue services | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 547.00 | | 951 547.00 | 951 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 38 744.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 909.00 | 2 751 454.00 | | 1 048 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 608.00 | 2 652 098.00 | | 1 028 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 301.00 | 99 356.00 | | 20 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 000.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 000.00 | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 479.00 | 325 427.00 | 609 000.00 | 295 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 479.00 | 325 427.00 | 609 000.00 | 295 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 168.00 | | 97 168.00 | 117 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
VI Groupe et associés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 314.00 | 172 314.00 | | 172 314.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 599.00 | 336 599.00 | | 336 599.00 |