| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 000.00 | 16 707.00 | 31 293.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 000.00 | 16 707.00 | 31 293.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 517 488.00 | | 517 488.00 | 517 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 302.00 | | 238 302.00 | 238 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 490.00 | | 772 490.00 | 772 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 490.00 | 16 707.00 | 803 783.00 | 820 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 926.00 | 181 625.00 | | 201 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 20 301.00 | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 387 389.00 | 375 926.00 | | 387 389.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 17 307.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 368.00 | 303 937.00 | | 386 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 475.00 | 14 653.00 | | 27 475.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 703.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 394.00 | 336 599.00 | | 416 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 783.00 | 932 525.00 | | 803 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 394.00 | 336 599.00 | | 416 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 025.00 | | 650 025.00 | 650 025.00 |
FG Production vendue services | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 221.00 | | 697 221.00 | 697 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 3 273.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 254.00 | 1 048 909.00 | | 729 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 791.00 | 1 028 608.00 | | 717 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 463.00 | 20 301.00 | | 11 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 50 000.00 | 48 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | | 50 000.00 | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 907.00 | 4 800.00 | | 11 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | 4 800.00 | | 11 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 368.00 | 386 368.00 | | 386 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
VC Groupe et associés | 438 439.00 | | | 438 439.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 688.00 | 524 688.00 | | 524 688.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 394.00 | 416 394.00 | | 416 394.00 |