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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 671.00 | 14 044.00 | 102 627.00 | 116 671.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 554.00 | | 1 356 554.00 | 1 356 554.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 877.00 | 337 521.00 | 15 356.00 | 352 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 139.00 | 233 132.00 | 161 007.00 | 394 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 621.00 | 584 698.00 | 3 222 924.00 | 3 807 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 815.00 | 356.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 448.00 | 1 815.00 | 126 633.00 | 128 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 069.00 | 586 512.00 | 3 349 557.00 | 3 936 069.00 |
CU Autres participations | 895 439.00 | | 895 439.00 | 895 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 213 296.00 | | | 213 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 147.00 | | | 946 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 847.00 | | | 1 945 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 261.00 | | | 3 136 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 557.00 | | | 3 349 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 627.00 | | | 340 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 753.00 | | 658 753.00 | 658 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 753.00 | | 658 753.00 | 658 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 814.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 791.00 | | | 671 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 690.00 | | | 655 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 608.00 | | 1 289 148.00 | 2 518 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 671.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 987 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 3 807 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 691.00 | | 406 863.00 | 949 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 321.00 | | 752 694.00 | 594 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 595.00 | | 12 920.00 | 974 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 884.00 | 49 813.00 | | 534 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 884.00 | 35 769.00 | | 534 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 945 847.00 | 1 895.00 | 1 943 952.00 | 1 945 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 405.00 | 197 405.00 | | 197 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 261.00 | 340 627.00 | 2 795 634.00 | 3 136 261.00 |