| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 777.00 | 38 822.00 | 82 956.00 | 121 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 834.00 | | 1 297 834.00 | 1 297 834.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 695.00 | 359 278.00 | 44 417.00 | 403 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 139.00 | 256 013.00 | 138 126.00 | 394 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 354.00 | 38 250.00 | 43 105.00 | 81 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 239.00 | 692 362.00 | 3 101 876.00 | 3 794 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | 1 815.00 | 15 889.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 702.00 | 1 815.00 | 171 887.00 | 173 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 940.00 | 694 177.00 | 3 273 764.00 | 3 967 940.00 |
CU Autres participations | 895 439.00 | | 895 439.00 | 895 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
DL TOTAL (I) | 234 040.00 | | | 234 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 734.00 | | | 920 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 182.00 | | | 1 840 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 075.00 | | | 239 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 723.00 | | | 3 039 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 764.00 | | | 3 273 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 797.00 | | | 2 265 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 934.00 | | 783 934.00 | 783 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 934.00 | | 783 934.00 | 783 934.00 |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 415.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 720.00 | | | 58 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 345.00 | | | 992 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 601.00 | | | 971 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 621.00 | | 55 924.00 | 3 807 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 671.00 | | 5 106.00 | 116 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 586.00 | 976 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 306.00 | 3 794 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 720.00 | 1 297 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 397 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 554.00 | | | 1 356 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 016.00 | | 50 818.00 | 1 347 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 380.00 | | | 987 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 698.00 | 69 415.00 | | 584 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 044.00 | 24 777.00 | | 14 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 653.00 | 44 637.00 | | 570 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 382 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 38 250.00 | | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | 38 250.00 | | 1 815.00 |
UG ‐ Financières | | 38 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 075.00 | 239 075.00 | | 239 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 608.00 | 96 682.00 | 773 926.00 | 870 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 335.00 | 1 832 335.00 | | 1 832 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 122.00 | | | 90 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 469.00 | 73 115.00 | 81 354.00 | 154 469.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 723.00 | 2 265 797.00 | 773 926.00 | 3 039 723.00 |