| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 777.00 | 70 118.00 | 51 660.00 | 121 777.00 |
AH Fonds commercial | 930 666.00 | | 930 666.00 | 930 666.00 |
AN Terrains | 603 955.00 | | 603 955.00 | 603 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 308.00 | 301 186.00 | 50 122.00 | 351 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 479.00 | 273 906.00 | 121 573.00 | 395 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 023.00 | 38 250.00 | 25 773.00 | 64 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 648.00 | 683 460.00 | 2 687 188.00 | 3 370 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 644.00 | 1 815.00 | 16 830.00 | 18 644.00 |
BZ Autres créances | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 508.00 | 1 815.00 | 266 694.00 | 268 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 156.00 | 685 274.00 | 2 953 882.00 | 3 639 156.00 |
CU Autres participations | 903 439.00 | | 903 439.00 | 903 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 795.00 | | | -187 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 332.00 | | | 791 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 667.00 | | | 1 870 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 714.00 | | | 226 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 637.00 | | | 2 907 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 882.00 | | | 2 953 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 436.00 | | | 2 257 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 671.00 | | 1 005 671.00 | 1 005 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 671.00 | | 1 005 671.00 | 1 005 671.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 392.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 217.00 | | | 385 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 234.00 | | | 385 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 234.00 | | | -205 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 418.00 | | | 1 186 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 213.00 | | | 1 374 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 795.00 | | | -187 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 239.00 | | 17 250.00 | 3 794 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 332.00 | 967 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 955.00 | 436 887.00 | 3 370 648.00 | 3 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367 168.00 | 930 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 52 387.00 | 1 350 742.00 | 3 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 834.00 | | | 1 297 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 834.00 | | 9 250.00 | 1 397 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 794.00 | | 8 000.00 | 976 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 112.00 | 71 392.00 | 80 295.00 | 654 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 822.00 | 31 296.00 | | 38 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 291.00 | 40 096.00 | 80 295.00 | 615 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 714.00 | 226 714.00 | | 226 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 023.00 | | 64 023.00 | 64 023.00 |
UX Autres créances clients | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 583.00 | 30 583.00 | | 30 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 749.00 | 110 548.00 | 650 201.00 | 760 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 066.00 | 1 869 066.00 | | 1 869 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 802.00 | 258 779.00 | 64 023.00 | 322 802.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 637.00 | 2 257 436.00 | 650 201.00 | 2 907 637.00 |