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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 188.00 | 5 812.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 454.00 | 5 262.00 | 1 192.00 | 6 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574.00 | 5 450.00 | 7 124.00 | 12 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 242.00 | | 181 242.00 | 181 242.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 647.00 | | 235 647.00 | 235 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 221.00 | 5 450.00 | 242 771.00 | 248 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 109.00 | 68 505.00 | | 57 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 028.00 | -646.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 92 387.00 | 75 359.00 | | 92 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 427.00 | 2 962.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 51 868.00 | | 117 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 009.00 | 144 369.00 | | 25 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 384.00 | 199 389.00 | | 150 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 771.00 | 274 748.00 | | 242 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 384.00 | 199 389.00 | | 150 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 235.00 | | 646 235.00 | 646 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 235.00 | | 646 235.00 | 646 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 363.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 363.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | -363.00 | | -4 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 561.00 | 513 384.00 | | 661 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 532.00 | 514 030.00 | | 634 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 028.00 | -646.00 | | 27 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 374.00 | | 6 000.00 | 20 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 12 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | 6 000.00 | 20 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 961.00 | 2 612.00 | 4 123.00 | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 961.00 | 2 612.00 | 4 123.00 | 6 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 586.00 | 117 586.00 | | 117 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 172 550.00 | | | 172 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 052.00 | 209 052.00 | 209 052.00 | 209 052.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |