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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 788.00 | 2 212.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 2 809.00 | 4 293.00 | 7 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 336.00 | 6 597.00 | 8 740.00 | 15 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 453.00 | | 362 453.00 | 362 453.00 |
BZ Autres créances | 103 441.00 | | 103 441.00 | 103 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 511.00 | | 553 511.00 | 553 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 847.00 | 6 597.00 | 562 251.00 | 568 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 050.00 | 146 855.00 | | 141 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 4 195.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 154 447.00 | 159 300.00 | | 154 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 842.00 | 80 719.00 | | 170 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 621.00 | 7 221.00 | | 11 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 478.00 | 102 742.00 | | 91 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 069.00 | 55 072.00 | | 84 069.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 36 455.00 | | 3 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 803.00 | 282 210.00 | | 407 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 251.00 | 441 510.00 | | 562 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113.00 | | 4 224.00 | 11 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | 4 224.00 | 8 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895.00 | 1 702.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895.00 | 1 702.00 | | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 353 762.00 | 353 762.00 | | 353 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 129.00 | 468 129.00 | | 468 129.00 |
VW T.V.A. | 59 285.00 | 59 285.00 | | 59 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 803.00 | 407 803.00 | | 407 803.00 |