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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 188.00 | 2 812.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 707.00 | 1 170.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113.00 | 4 895.00 | 6 217.00 | 11 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 330.00 | | 45 330.00 | 45 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 742.00 | | 277 742.00 | 277 742.00 |
BZ Autres créances | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 293.00 | | 435 293.00 | 435 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 405.00 | 4 895.00 | 441 510.00 | 446 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 146 855.00 | 143 183.00 | | 146 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 3 672.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 159 300.00 | 155 105.00 | | 159 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 719.00 | 69 223.00 | | 80 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 5 372.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 30 764.00 | | 102 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 072.00 | 28 722.00 | | 55 072.00 |
EA Autres dettes | 36 455.00 | 426.00 | | 36 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 210.00 | 134 507.00 | | 282 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 510.00 | 289 612.00 | | 441 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 874.00 | | 238.00 | 10 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639.00 | | 238.00 | 8 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581.00 | 1 314.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | 1 314.00 | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 269 050.00 | 269 050.00 | | 269 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VB T. V. A. | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
VW T.V.A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 210.00 | 282 210.00 | | 282 210.00 |