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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 503.00 | 58 069.00 | 23 434.00 | 81 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 1 742.00 | 4 586.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 832.00 | 59 811.00 | 188 020.00 | 247 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 187.00 | 59 811.00 | 204 375.00 | 264 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 992.00 | 54 881.00 | | 41 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 900.00 | 154 930.00 | | 152 900.00 |
230 Autres produits | 1 779.00 | 1 731.00 | | 1 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 671.00 | 211 542.00 | | 196 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 826.00 | 20 683.00 | | 15 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -141.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 522.00 | 41 808.00 | | 38 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -268.00 | 1 045.00 | | -268.00 |
242 Autres charges externes. | 44 354.00 | 40 164.00 | | 44 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 514.00 | | 1 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 608.00 | 62 243.00 | | 71 608.00 |
252 Charges sociales | 8 896.00 | 4 952.00 | | 8 896.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 76.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 110.00 | 83 252.00 | | 89 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 045.00 | 24 729.00 | | 9 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 94.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | 4 194.00 | | 3 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 045.00 | 261.00 | | 1 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 1 791.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 648.00 | 18 577.00 | | 4 648.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 643.00 | 55 066.00 | | 73 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 18 577.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 87 091.00 | 82 443.00 | | 87 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 123.00 | 541.00 | | 1 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123.00 | 541.00 | | 1 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 397.00 | 82 695.00 | | 42 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 404.00 | 1 391.00 | | 17 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 17 435.00 | | 12 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 491.00 | 723.00 | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 160.00 | 115 476.00 | | 116 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 375.00 | 198 461.00 | | 204 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541.00 | 1 123.00 | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 1 123.00 | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 405.00 | 3 677.00 | 13 728.00 | 17 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 539.00 | 17 539.00 | 15 000.00 | 32 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 398.00 | 36 232.00 | 6 166.00 | 42 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 161.00 | 81 267.00 | 34 894.00 | 116 161.00 |