| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 361.00 | 71 163.00 | 15 198.00 | 86 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 424.00 | 3 930.00 | 3 494.00 | 7 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 786.00 | 75 093.00 | 178 692.00 | 253 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 102.00 | 75 093.00 | 207 008.00 | 282 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 557.00 | 113 717.00 | | 129 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 153.00 | 15 839.00 | | 8 153.00 |
DL TOTAL (I) | 146 510.00 | 138 357.00 | | 146 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005.00 | 1 042.00 | | 1 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005.00 | 1 042.00 | | 1 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 850.00 | 45 149.00 | | 38 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 11 810.00 | | 10 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 11 283.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 492.00 | 68 243.00 | | 59 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 008.00 | 207 642.00 | | 207 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 175 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 2 324.00 | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 025.00 | 223 047.00 | | 225 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 872.00 | 207 208.00 | | 216 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 153.00 | 15 839.00 | | 8 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042.00 | 1 005.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 1 005.00 | 1 042.00 | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 887.00 | 4 371.00 | 1 517.00 | 5 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 493.00 | 57 976.00 | 1 517.00 | 59 493.00 |