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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 361.00 | 62 595.00 | 21 766.00 | 84 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | 2 374.00 | 3 953.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 690.00 | 64 970.00 | 185 719.00 | 250 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 396.00 | 64 970.00 | 203 426.00 | 268 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 291.00 | 73 643.00 | | 78 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 425.00 | 4 648.00 | | 35 425.00 |
DL TOTAL (I) | 122 517.00 | 87 091.00 | | 122 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 171.00 | 1 123.00 | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | 1 123.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | 42 397.00 | | 6 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 383.00 | 49 943.00 | | 47 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902.00 | 12 328.00 | | 8 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 285.00 | 11 491.00 | | 17 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 737.00 | 116 160.00 | | 79 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 426.00 | 204 375.00 | | 203 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 854.00 | |
FD Production vendue biens | | | 187 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 121.00 | 400.00 | | 7 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 1 045.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | -645.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 441.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 523.00 | 197 071.00 | | 244 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 097.00 | 192 420.00 | | 209 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 425.00 | 4 648.00 | | 35 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123.00 | 1 171.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | 1 171.00 | 1 123.00 | 1 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
VP Divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 738.00 | 79 738.00 | | 79 738.00 |