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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 4 580.00 | 7 904.00 | 12 484.00 |
AH Fonds commercial | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
AP Constructions | 2 161 598.00 | 421 529.00 | 1 740 069.00 | 2 161 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 509.00 | 133 553.00 | 20 957.00 | 154 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 308.00 | 363 973.00 | 496 334.00 | 860 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 410.00 | 928 144.00 | 2 373 266.00 | 3 301 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 556.00 | | 107 556.00 | 107 556.00 |
BZ Autres créances | 229 568.00 | | 229 568.00 | 229 568.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 784.00 | 928 144.00 | 2 767 640.00 | 3 695 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 610.00 | | | 282 610.00 |
DH Report à nouveau | -250 282.00 | | | -250 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 745.00 | | | -11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 705.00 | | | 1 988 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 679.00 | | | 465 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 957.00 | | | 144 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 058.00 | | | 2 747 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 640.00 | | | 2 767 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 093.00 | | | 1 472 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 971.00 | | | 98 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 491.00 | | 7 919.00 | 3 293 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 301 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 176 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 495.00 | | 7 919.00 | 3 168 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 379.00 | 207 765.00 | | 720 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 289.00 | 207 765.00 | | 711 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 957.00 | 144 957.00 | | 144 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
VB T. V. A. | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 734.00 | 614 769.00 | 1 274 965.00 | 1 889 734.00 |
VI Groupe et associés | 465 679.00 | 465 679.00 | | 465 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 509.00 | | | 583 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VP Divers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 014.00 | 365 014.00 | 1 000.00 | 366 014.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 058.00 | 1 472 093.00 | 1 274 965.00 | 2 747 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
ST Autres comptes | 315 159.00 | | | 315 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 946.00 | | | 254 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
YT Sous‐traitance | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 214.00 | | | 52 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 883.00 | | | 762 883.00 |