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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 4 580.00 | 7 904.00 | 12 484.00 |
AH Fonds commercial | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
AP Constructions | 2 161 598.00 | 891 324.00 | 1 270 274.00 | 2 161 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 773.00 | 160 296.00 | 12 477.00 | 172 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 859.00 | 798 475.00 | 98 384.00 | 896 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 685.00 | 1 859 184.00 | 1 507 501.00 | 3 366 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
BZ Autres créances | 261 760.00 | | 261 760.00 | 261 760.00 |
CF Disponibilités | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 314.00 | 1 859 184.00 | 1 841 130.00 | 3 700 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 610.00 | 382 610.00 | | 382 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 223.00 | -1 002 299.00 | | -1 238 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 430.00 | -235 924.00 | | -298 430.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 043.00 | -855 613.00 | | -1 154 043.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 168 084.00 | 105 197.00 | | 168 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 337.00 | 1 737 438.00 | | 1 735 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 445.00 | 551 450.00 | | 551 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 196 108.00 | | 235 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 436.00 | 290 704.00 | | 260 436.00 |
EA Autres dettes | 11 304.00 | 8 065.00 | | 11 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 173.00 | 2 888 964.00 | | 2 995 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 130.00 | 2 033 351.00 | | 1 841 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 361 701.00 | | 4 982.00 | 3 361 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226 247.00 | | 4 982.00 | 3 226 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 459.00 | 2.00 | | 11 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 387.00 | 187 797.00 | | 1 671 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 298.00 | 187 797.00 | | 1 662 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 891.00 | 160 554.00 | 550 956.00 | 1 641 891.00 |
VI Groupe et associés | 551 445.00 | 551 445.00 | | 551 445.00 |
VP Divers | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 459.00 | 308 002.00 | 11 457.00 | 319 459.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 518.00 | 1 481 181.00 | 550 956.00 | 2 962 518.00 |