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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 484.00 | 4 580.00 | 7 904.00 | 12 484.00 |
AH Fonds commercial | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
AP Constructions | 2 161 598.00 | 985 283.00 | 1 176 315.00 | 2 161 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 262.00 | 165 490.00 | 21 772.00 | 187 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 507.00 | 865 929.00 | 109 578.00 | 975 507.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 324.00 | 2 025 791.00 | 1 438 532.00 | 3 464 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
BZ Autres créances | 187 406.00 | | 187 406.00 | 187 406.00 |
CF Disponibilités | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 339.00 | | 346 339.00 | 346 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 663.00 | 2 025 791.00 | 1 784 871.00 | 3 810 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 610.00 | 382 610.00 | | 382 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 653.00 | -1 238 223.00 | | -1 536 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 464.00 | -298 430.00 | | 164 464.00 |
DL TOTAL (I) | -989 580.00 | -1 154 043.00 | | -989 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 168 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 660.00 | 1 735 337.00 | | 14 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 416.00 | 551 445.00 | | 2 094 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 799.00 | 235 912.00 | | 351 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 459.00 | 260 436.00 | | 300 459.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 11 304.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 451.00 | 2 995 173.00 | | 2 774 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 871.00 | 1 841 130.00 | | 1 784 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 685.00 | | 97 638.00 | 3 366 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 464 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 328 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 229.00 | | 97 638.00 | 3 231 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 184.00 | 166 607.00 | | 1 859 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 095.00 | 166 607.00 | | 1 850 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 799.00 | 351 799.00 | | 351 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 094 416.00 | 2 094 416.00 | | 2 094 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 628 804.00 | | | 1 628 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 121.00 | 164 121.00 | | 164 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 090.00 | 322 634.00 | 11 457.00 | 334 090.00 |
VW T.V.A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 451.00 | 2 774 451.00 | | 2 774 451.00 |