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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 311.00 | 1 184.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 5 582.00 | 5 252.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 229.00 | 6 893.00 | 47 336.00 | 54 229.00 |
BT Marchandises | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CF Disponibilités | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 650.00 | 6 893.00 | 62 757.00 | 69 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 475.00 | -1 627.00 | | 5 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 7 102.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 18 436.00 | 12 976.00 | | 18 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 152.00 | 29 327.00 | | 22 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 830.00 | 14 996.00 | | 13 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 8 187.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 847.00 | 6 964.00 | | 3 847.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 321.00 | 59 478.00 | | 44 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 757.00 | 72 454.00 | | 62 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 685.00 | 59 478.00 | | 29 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | -1 447.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 793.00 | 112 210.00 | | 116 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 332.00 | 105 108.00 | | 111 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 7 102.00 | | 5 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 1 585.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 1 585.00 | | 5 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 130.00 | 7 494.00 | 14 636.00 | 22 130.00 |
VI Groupe et associés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
VP Divers | 186.00 | | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439.00 | 2 539.00 | 900.00 | 3 439.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 321.00 | 29 685.00 | 14 636.00 | 44 321.00 |