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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 324.00 | 2 876.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493.00 | 2 986.00 | 4 507.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 818.00 | 13 157.00 | 2 661.00 | 15 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 411.00 | 17 467.00 | 50 944.00 | 68 411.00 |
BT Marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 619.00 | 17 467.00 | 120 152.00 | 137 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 517.00 | 37 431.00 | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959.00 | 9 086.00 | | 8 959.00 |
DL TOTAL (I) | 63 726.00 | 54 767.00 | | 63 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 057.00 | 12 246.00 | | 25 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 32 162.00 | | 14 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 719.00 | 11 467.00 | | 16 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 426.00 | 55 915.00 | | 56 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 152.00 | 110 682.00 | | 120 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 426.00 | 55 915.00 | | 56 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 621.00 | | 3 790.00 | 64 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | 3 000.00 | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | | 790.00 | 22 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 292.00 | 4 175.00 | | 13 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 292.00 | 2 851.00 | | 13 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 953.00 | 13 053.00 | 900.00 | 13 953.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |