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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495.00 | 1 995.00 | 500.00 | 2 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 416.00 | 7 710.00 | 3 706.00 | 11 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 811.00 | 9 705.00 | 45 106.00 | 54 811.00 |
BT Marchandises | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 133.00 | 9 705.00 | 66 428.00 | 76 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 964.00 | 10 186.00 | | 14 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | 4 777.00 | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 28 319.00 | 23 213.00 | | 28 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707.00 | 17 398.00 | | 9 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 867.00 | 13 196.00 | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 7 502.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411.00 | 3 646.00 | | 3 411.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 110.00 | 41 748.00 | | 38 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 428.00 | 64 961.00 | | 66 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 110.00 | 34 947.00 | | 38 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 005.00 | 120 434.00 | | 127 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 900.00 | 115 657.00 | | 121 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | 4 777.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 229.00 | | 583.00 | 54 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | 583.00 | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 1 227.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 1 227.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VI Groupe et associés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 970.00 | 6 070.00 | 900.00 | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |